Onderliggende waarde

Kapitaalsgarantie

• 90% van de nominale waarde op de einddatum. Bij tussentijdse verkoop en bij verkoop op de einddatum kan de marktwaarde zowel hoger als lager zijn dan de nominale waarde.

Looptijd

• 5 jaar: tot en met 10 augustus 2012

Coupon

• Jaarlijkse coupon van twee keer de ‘alpha’. De ‘alpha’ wordt berekend aan de hand van de prestatie van het fonds gedurende het jaar, minus de prestatie van de marktrente (1 maands Euribor). Vervolgens wordt deze ‘alpha’ vermenigvuldigd met twee, waarbij de rentecoupon kan oplopen tot maximaal 10%.

Aflossing*

Er zijn twee mogelijkheden voor de uitbetaling op de einddatum:

• Indien de ‘alpha’ negatief is, ontvangt u 90% van de nominale waarde. 
• Indien de ‘alpha’ positief is, ontvang u 100% van de nominale waarde, vermeerderd met het resultaat van twee keer de ‘alpha’. Aan genoemd resultaat is geen maximum verbonden.

Tussentijdse aan- en verkoop

• Aankopen dienen uiterlijk negen kalenderdagen vóór het einde van de maand te worden opgegeven. Deze order wordt tegen de intrinsieke waarde van het einde van deze maand uitgevoerd. De intrinsieke waarde wordt aan het einde van de daaropvolgende maand bekendgemaakt.
  
  
• Verkopen dienen uiterlijk negen kalenderdagen vóór het einde van de maand te worden opgegeven. Deze order wordt in de volgende maand tegen de intrinsieke waarde van die maand uitgevoerd. De intrinsieke waarde wordt de maand volgend op de orderuitvoering bekendgemaakt.
  
  
• Bij aan- en verkopen geldt een minimum van nominaal € 100,–.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde 
   resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven 
   prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator 
   voor toekomstige resultaten.